| LIGA DE ASCENSO | |||||
| PRESUPUESTO PERÌODO 2010-2011 | |||||
| (expresado en colones) | |||||
| acumulado real | SUPUESTOS | presupuesto | |||
| INGRESOS | |||||
| Ingresos Afiliados | |||||
| Cuotas de Participacion | 6,312,000.00 | ¢150.000 por club torneo invierno, Ȼ100.000.00 en torneo de verano | 5,250,000.00 | ||
| Multas | 5,928,066.00 | 10% incremento sobre el real | 10% | 6,520,872.60 | |
| Taquilla por Finales | 8,487,325.00 | incremento estimado suponiendo control y concientizaciòn de los clubes | 6% | 8,996,564.50 | |
| Cedula de Competición | 1,876,700.00 | incremento con respecto al año anterior, | 25% | 2,345,875.00 | |
| Certificaciones | 286,200.00 | incremento respecto al año anterior | 5% | 300,510.00 | |
| Total de ingresos afiliados | 22,890,291.00 | 23,413,822.10 | |||
| Aportes Fedefútbol | 10,721,500.51 | Se estima recibir Ȼ 15.000.000.00, los restantes Ȼ 4.897,500.00 corresponden al vehiculo recibido. | 19,897,500.00 | ||
| Ingresos por Patrocinios | 0.00 | Con base en plan de mercadeo que se ejecutará por medio del Gerente actual. | 10,000,000.00 | ||
| Ingresos patrocinios Cicadex | Descuentos para los Clubes por adquisición de articulos deportivos | 7,560,000.00 | |||
| Ingreso Fotocopias | 20,150.00 | Incremento estimado. | 120% | 24,180.00 | |
| Ingresos Comisiones | 0.00 | Contrato con Cicadex : 12% sobre facturaciòn primer año, màs 5% sobre el cobro | 1,500,000.00 | ||
| Apelaciones | 755,000.00 | se mantiene el mismo monto. | 755,000.00 | ||
| Total de otros ingresos | 11,496,650.51 | 39,736,680.00 | |||
| TOTAL INGRESOS | 34,386,941.51 | 63,150,502.10 | |||
| EGRESOS | |||||
| Gastos Administrativos | |||||
| Salarios y Cargas Sociales | 14,930,284.56 | vèase anexo | 17,877,164.00 | ||
| Aguinaldos | 0.00 | incluìdo en salarios y cargas sociales | 0.00 | ||
| Servicios Profesionales | 1,633,250.00 | servicios contables, Gerente y otros | 8,500,000.00 | ||
| Viaticos | 352,247.00 | incremento porcentual estimado | 110% | 387,471.70 | |
| Capacitacion al personal | 0.00 | Capacitaciòn en informàtica y otras. | 300,000.00 | ||
| Gastos de Transporte | 1,820,200.00 | incremento porcentual estimado | 110% | 2,002,220.00 | |
| Programa de base de datos | 0.00 | proyecto para mejorar gestiòn con clubes | $ 4,500 | 2,700,000.00 | |
| Servicios Publicos | 340,475.00 | incremento porcentual estimado | 110% | 374,522.50 | |
| Suministros de Oficina | 898,293.43 | incremento porcentual estimado | 110% | 988,122.77 | |
| Beneficio a Empleados | 36,420.00 | partida estimada | 200,000.00 | ||
| Actividades Sociales | 310,760.00 | incremento porcentual estimado | 110% | 341,836.00 | |
| Mantenimiento | 246,096.21 | reparaciones estimadas de equipos. | 350,000.00 | ||
| Adquisicion Activos Fijos | 0.00 | Computadoras para la oficina. Administrativas | 2,000,000.00 | ||
| Otros Gastos Administrativos | 0.00 | Imprevistos. | 500,000.00 | ||
| 20,568,026.20 | 36,521,336.97 | ||||
| Gastos Generales Afiliados | |||||
| Implementos Deport Cicadex | 0.00 | Contrapartida de ingresos por patrocinios Cicadex | 7,560,000.00 | ||
| Gastos de Asambleas | 1,098,884.00 | se estiman 5 asambleas anuales | 100,000 | 500,000.00 | |
| Viaticos | 142,400.00 | viàticos para visores y miembros de comitès | 10% | 300,000.00 | |
| Atencion de Comites | 803,366.72 | reuniones del Comitè Director, Competiciòn y Disciplinario | 1,000,000.00 | ||
| Indeminizaciòn clubes fuerza mayor | 0.00 | partida estimada | 1,000,000.00 | ||
| Pago pagina Web | 483,783.72 | $200 mensuales | $ 200 | 1,440,000.00 | |
| Premiaciones | 3,275,352.60 | torneo clausura, apertura y final que es patrocinado por Cicadex hasta 1 millòn de colones | 3,000,000.00 | ||
| Congreso de Liga de Ascenso | 0.00 | proyecto en gestiòn, | 1,500,000.00 | ||
| Aportes Federacion de Futbol | 0.00 | se estima girar un 65% de los posibles ingresos de los aportes de Ȼ 15.000.000.00 | 65% | 9,750,000.00 | |
| 5,803,787.04 | 26,050,000.00 | ||||
| TOTAL EGRESOS | 26,371,813.24 | 62,571,336.97 | |||
| Mas : Ingresos Financieros | 68,222.07 | 110% | 75,044.28 | ||
| Menos : Gastos Financieros | 163,753.00 | 110% | 180,128.30 | ||
| Más:Otros Ingresos | 103,314.53 | 110% | 113,645.98 | ||
| Ingresos periodo anterior | 0.00 | 0.00 | |||
| Menos: Otros Gastos | 30,215.00 | 110% | 33,236.50 | ||
| Gastos no deducibles | 0.00 | 0.00 | |||
| Saldo en caja | saldos segùn conciliaciones al 31 de mayo 2010 en BNCR y BCR | 15,659,837.32 | |||
| EXCEDENTE NETO | 7,992,696.87 | 16,214,327.91 | |||